Как списать подотчетные суммы

Списание невозмещенной сотрудником подотчетной суммы

Как списать подотчетные суммы
19.06.2017

Если за сотрудником числится невозмещенный долг, включающий подотчетную сумму, эти средства должны быть отнесены к прочим расходам организации.

К внереализационным расходам долг по невозмещенным работником средствам может быть отнесен не ранее истечения периода исковой давности.

Ниже проиллюстрирован процесс списания подотчетных средств, которые не были возмещены сотрудником.

Пример списания невозмещенной сотрудником подотчетной суммы

Подотчетное лицо получило в компании Мега сумму 90 тыс. руб. для расчетов с поставщиком. Сотрудник произвел оплату услуг поставщика на сумму 40 тыс. руб.

Остаток суммы, выданной работнику, не был возвращен в кассу ООО «Мега»; при этом сотрудник не согласен с тем, что невозвращенная сумма будет удержана из его заработной платы.

Через три месяца работник уволился из организации; долг возвращен не был. Организация предпочла списать долг ранее истечения периода исковой давности.

Выдача денежных подотчетных денежных сумм

Операция предоставления средств под отчет регистрируется в приложениях 1С Бухгалтерия формированием соответствующего документа с указанием того, что средства выдаются подотчетному лицу.

Создание документа по предоставлению средств производится на вкладке Кассовые документы (Банк и касса – раздел Касса). На вкладке необходимо задать команду выдачи и выбрать раздел выдачи средств подотчетным лицам.

Принципы заполнения страницы выдачи наличных продемонстрированы на рисунке 1. Заполнению подлежит, прежде всего, строка счета учитываемых средств. Дата предоставления средств из кассы компании указывается в строке «от». В строки Получатель и Выдано вносятся данные о физическом лице, получающем из кассы денежную сумму. Заполняются строки Сумма и Статья ДДС.

В строке По документу указываются данные удостоверения личности сотрудника. В строку Основание вносятся данные о хозяйственной операции; в строку Приложение – данные о приложенных документах.

Проверить правильность заполнения документа можно, руководствуясь рисунком 1.

Командой Записать завершите заполнение документа. Чтобы вызвать страницу на печать, воспользуйтесь кнопкой Расходный ордер.

Проконтролировать проведение формуляра можно с помощью инструмента Показать проводки (см. рис. 2).

Данные об авансовой отчетности

Операция, регистрирующая авансовый отчет сотрудника в системе 1С Бухгалтерия 8.3, производится формированием соответствующего документа.

Вызов страницы авансового отчета производится так же, как и в предыдущем разделе – переходом в раздел Касса.

После создания документа, заполните его вводную часть, как показано на рисунке 3.

Дата составления отчета вносится в строку «от». В строке Подотчетное лицо указываются данные о работнике, от лица которого составляется отчет. На странице с заголовком Авансы выберите Добавить. В строке Документ укажите тип формуляра выдачи наличных, который сопровождал предоставление сотруднику подотчетной суммы.

Строка Назначение предназначена для указания цели предоставления денежных средств. В строке Приложение указываются приложенные документы при наличии таковых. Остальные строки заполняются, как продемонстрировано на рисунке 3. Завершаются данные операции командой Записать.

Рисунок 4 демонстрирует порядок внесения данных на вкладку Оплата страницы авансовой отчетности.

В рассматриваемом примере сотрудником были оплачены услуги транспортировки, предоставляемые поставщиком. Оплата услуг должна быть зарегистрирована в приложениях 1С Бухгалтерия учет при помощи соответствующего документа.

На вкладке Оплата, прежде всего, используется кнопка Добавить. Затем в строку Документ вносятся данные о формуляре, подтверждающем передачу средств поставщику, включая его номер и дату операции.

В строки Контрагент и Договор вносятся соответствующие данные. Строка предназначена для данных об услугах или товарах. Заполняются, кроме того, строки погашения задолженности и суммы платежа.

Остальные поля заполняются, как продемонстрировано на рисунке 4. Строки счетов должны, в общем случае, содержать номера счетов 60.01 и 60.02.

Завершение заполнения документа осуществляется командой Записать, а вывод на печать – кнопкой Авансовый отчет.

Если имело место приобретение товаров, необходимо также заполнить соответствующую вкладку. То же относится к вкладке Возвратная тара. Для регистрации прочих расходов (например, расходов типа командировочных) используется вкладка Прочее.

Проконтролировать проведение формуляра можно соответствующей кнопкой (см. рис. 5).

Недостача денежных средств

Проконтролировав траты подотчетного лица, компания выявила недостачу в 50 тыс. руб. Регистрация данной информации производится с помощью документа, созданного в меню операций, введенных вручную. Внесение данных в документ Операция продемонстрировано на рисунке 6:

  • командой Добавить создается новая проводка;
  • дата осуществления операции указывается в строке «от»: необходимо ввести дату, соответствующую истечению периода, в течение которого должен был быть сдан авансовый отчет или сдана денежная сумма в кассу;
  • в строке дебет указывается номер счета 94; в строке кредит – номер счета 71.01;
  • бухгалтерский справочный документ можно распечатать, задав команду Бухгалтерская справка;
  • завершается заполнение документа командой Записать.

Отнесение недостающих средств на счет №73.02

По указанному счету производится осуществление расчетов по возмещению ущерба. Для этого создается страница операции по аналогии с пунктом, где рассматривалась регистрация недостачи. Формирование документа проиллюстрировано рисунком 7.

Увольнение сотрудника и перерегистрация недостачи

После увольнения работника, его задолженность должна быть зарегистрирована на счету №76.49 вместо счета №73.02. Для этого создается Операция по аналогии с предыдущими двумя разделами. Поскольку работник уволился, на его имя заводится новый документ контрагента. Проведение операции проиллюстрировано рисунком 8.

Списание недостачи в разряд прочих расходов

Здесь также необходимым действием будет создание операции по аналогии с предыдущими разделами (см. рис. 9).

Списываемая дебиторская задолженность в данном случае порождает возникновение облагаемого налогом дохода. Следует сообщить в налоговый орган о том, что удержание налога не представляется возможным.

Источник: https://softservis.com/blog/spisanie-nevozmeshchennoy-summy/

Списать подотчетные суммы без документов

Как списать подотчетные суммы

Фото по теме Каждое предприятие сталкивается с необходимость использования подотчетных сумм. С таким подходом можно спорить, ссылаясь на постановление Президиума ВАС РФот14мая 2013г. Сохранен предел расчетов в сумме 100000 рублей в рамках одного Во-первых, теперь из наличной выручки можно выдавать подотчетные в любой сумме.

На какой срок можно В школе учителя нам постоянно говорили: “Не смейте списывать!”. На основании этого документа бухгалтерия предприятия списывает деньги на операционные или административные расходы.

Подотчетому лицу выдаы деньги в подотчет, которые он потратил без документального подтверждения, следовательно, на расходы предприятия их отнести нельзя.

Подотчетные суммы на хозяйственные расходы выдаются в размере 2-дневной потребности не более, чем на 3 дня.

Шесть непростых ситуаций, связанных с подотчетными Подотчетные средства: выдача и учет. Представляются документы, удостоверяющие расходы. В том случае если вы загружаете выписку из обработки Банк-Клиент нужно проверить правильность заполнения реквизитов в документе на списание средств на оплату услуг банку. Подотчетные суммы от выдачи до списания.

На оборотной стороне формы подотчетное лицо приводит перечень документов, подтверждающих произведенные расходы На основании утвержденного авансового отчета бухгалтерия списывает подотчетные денежные суммы в установленном порядке. Аванс подотчетным лицам — это деньги, выдаваемые сотрудникам организации на целевые расходы.

Как правило, возврат остатка аванса отражается документом Приходный кассовый ордер.

https://www.youtube.com/watch?v=2j9Os6zoBF4

Свежее доначисление НДФЛ с подотчетных сумм Юридическое лицо (ООО X) передало своим сотрудникам почти 80 миллионов рублей. Читайте, какой порядок выдачи подотчетных сумм действует в 2019 году.

На оборотной стороне формы подотчетное лицо приводит перечень документов, подтверждающих произведенные расходы На основании утвержденного авансового отчета бухгалтерия списывает подотчетные денежные суммы в установленном порядке [10].

Здравствуйте, очень надеюсь на то, что вы мне поможете.

Советы Эксперта — Консультанта по финансовым вопросам. Для оформления подотчетной суммы нужно использовать отдельный субсчет Подотчетные суммы выдаются наличными из кассы или перечисляются безналичным путём на банковскую карточку.

Как правильно списать данные суммы с подотчета сотрудников, не имея док-в на руках? Подотчетные суммы отражаются в балансе на счете 71. Если подотчетное лицо не отчиталось вовремя.

В связи с этим для документа “Авансовый отчет” используется статусы: “Подготовлено” и “Утверждено”.

Наличные расчеты. Новые правила расчетов наличными

Вот теперь вопрос каким документов в 1С это правильнее списать Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары, документы чеки, счет-фактуры, есть Вопрос, как правильнее списать.

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по командировкам.

Сумма налога при этом должна быть выделена отдельной строкой, а документы, выполняющие функцию БСО, нужно распечатать. Как проходит на предприятии выдача денег подотчет.

Подтверждающие документы: Здравствуйте Уважаемые! Помогите: приставы арестовали зарплатную карту сына и списали полностью всю зарплату. Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд распорядительный документ руководителя; заявление подотчетного лица, заверенное подписью руководителя.

Какие необходимы документы для открытия расчетного счета ИП. Конечно, можно выдать директору и премию. Если сотрудник принес товары, но без документов, задолженности перед работодателем не возникает.

Бухгалтеры постоянно объясняют подотчетникам, какие документы необходимо получить у продавца и что в них должно быть указано, чтобы потом приобретенные за наличный расчет товары (работы, услуги) можно было беспроблемно учесть в расходах.

Списание израсходованных подотчетных сумм производится на основании утвержденного авансового отчета и отражается по кредиту счета 71.

В отчеты прикладываются все оправдательные документы, подтверждающие факт растраты подотчетных сумм.

Этот долг решили переоформить в задолженность директора по беспроцентному займу. В школе учителя нам постоянно говорили: “Не смейте списывать!”. Со временем все это вырастает до неразумных пределов. списание подотчетных сумм.

Так вот, наши суды считают: раз физическому лицу уже выданы деньги под отчёт, это значит, что человек уже отчитался по ранее полученным суммам. В документе отразят разницу между стоимостью фактически поставленной продукции и суммой предоплаты.

Пример списания невозмещенной сотрудником подотчетной суммы. Списание невозмещенной сотрудником подотчетной суммы.

Полезно знать | Списание подотчетных сумм

В соответствии со ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной № 00007015 списаны ТМЦ, среди которых юфть сандальная часть объемом 1542, 900кв.дм на сумму ТМЦ на сумму 120738 руб. Отразите списание подотчетных сумм в зависимости от их назначения.

Прошу подсказать схемы по списанию подотчетных денег. А отчитаться он должен в течении 3 дней. Переоформление ранее выданных подотчетных сумм в новый аванс может рассматриваться как сокрытие превышения лимита остатка кассы.

Данный документ не ограничивает суммы, которые организация может выдать под отчет на хозяйственные расходы. Способ не требует ни наличия прибыли, ни особых условий в трудовом договоре с директором.

Расчеты через подотчетных лиц, объективно существующие в каждой организации, будут проводиться и в дальнейшем, ведь с их использованием значительно упрощается процесс расчетов и повышается их оперативность.

Бухгалтер проверяет заполнение авансового отчета, фиксирует расходные документы в форме АО-1 и направляет бланк на подпись руководителю. В конце документа указывается итоговая сумма по документу и ставится подпись Как списывать запасные части в расходы.

Кто является подотчетным лицом, как отразить выдачу денежных средств и их возврат в бухучете — расскажем в статье. Поэтому для отражения операции по списанию выданных сумм с подотчетного лица должен быть в наличии первичный учетный документ. При выдаче наличных денежных средств из кассы в подотчет, Председателем Солоневич Л. В.

нарушалась кассовая и авансовая дисциплины, имелись случаи списания наличных денег из кассы сразу в расход, без оформления выдачи денежных сумм подотчетному лицу.

с подотчётными гражданами; прочие выплаты работникам (от финансовой ответственности за недоимку до выданного займа); инвентаризация расчётов с прочими дебиторами и кредиторами (к примеру, по арендным соглашениям или требованиям) Его необходимо списать, в реальности таких остатков не существует.

Подотчетное лицо получило в компании Мега сумму 90 тыс. руб. для расчетов с поставщиком.

Накопилось у меня 4 млн подотчетных денег и теперь не знаю, куда их можно списать. Как списать с подотчета суммы своим друзьям в социальных сетях. 4) Требования к участникам закупки, а также субподрядчикам (на сумму более 5% от общей цены заявки Расчеты с подотчетными лицами 310. Однако это не означает, что вы сможете отдавать в подотчет крупные суммы без всяких объяснений.

Как списать подотчетные суммы Советы Эксперта – Консультанта по финансовым вопросамКак списать подотчетные суммы Советы Эксперта В отчеты прикладываются все оправдательные документы, подтверждающие факт растраты подотчетных сумм. Со временем незакрытая сумма подотчетных становится настолько солидной, что может привлечь Какие документы оформить.

Разберемся, каков лимит на подотчетные суммы в 2018 году.

Полезные документы Проверяем транспорт перед рейсом по новым правилам. Несчастный случай на производстве, можно сказать. Авансовый отчет Если сотрудники предприятия используют средства, полученные из кассы, они должны сдавать отчет.

ДТ71 КТ50 (51) – выданы деньги в подотчет из кассы (расчетного счета). Как списать материалы с 10 счета в 1С 8.3 Бухгалтерия — инструкция по шагам. С подотчетных сумм, возмещаемых сотруднику при отсутствии оправдательных документов, удержите НДФЛ.

Отражение “подотчета” в бухгалтерском учете. Можно ли удержать из зарплаты работника неистраченного подотчета по авансовому отчету? Документ включает в себя необходимые сведения о списываемых ценностях: Приказом Минфина России от 28 декабря г.

Порядок составления акта расхода материалов, а В этот же период подотчетным лицом в розничном магазине приобретены канцтовары на сумму руб.

Отвечает Наталья Барышникова, эксперт Если за сотрудником числится невозвращенная подотчетная сумма, то организация имеет право удержать задолженность из заработной платы на основании приказа руководителя. Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. Списание сумм с подотчета, оплаченных подотчетным лицом. Подотчетные суммы: назначение, выдача, возврат неиспользованной суммы.

Источник: http://notingn.cf/724-spisat-podotchetnye-summy-bez-dokumentov

Как провести в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) авансовый отчет по командировке по России

Как списать подотчетные суммы

Для выполнения операции 1.1 “Выдача денежных средств под отчет” (см. таблицу примера) создайте документ “Выдача наличных” с видом операции “Выдача подотчетному лицу” (рис. 1):

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.    Нажмите кнопку “Выдача”  и выберите вид операции “Выдача подотчетному лицу”.

3.    В поле “Получатель” выберите из справочника “Физические лица” лицо, которому выдаются денежные средства.

4.    В поле “Статья ДДС” необходимо выбрать соответствующую статью, если нет подходящей, то создать новую, при этом в поле “Использовать по умолчанию в операциях” выбрать “Выдача подотчетных сумм”.

5.    Нажать на ссылку “Реквизиты печатной формы”. Проверить заполнение поля “Выдано (Ф. И. О.)” и “По документу”. Автоматическое заполнение происходит данными из справочника “Физические лица”.

6.    В поле “Основание” укажите Заявление сотрудника, на основании которого выдаются деньги.

7.    В поле “Приложение” перечислите прилагаемые документы с указанием их номеров и даты составления, если это необходимо.

8.    Сохраните документ по кнопке “Записать”.

9.    Для печатного бланка Расходного кассового ордера по форме КО-2 используйте кнопку “Расходный кассовый ордер (КО-2)”.

10. Проверьте проводки по кнопке Показать проводки и другие движения документа , как это показано на рис. 2.

11. Кнопка “Провести и закрыть”.

Рис. 1

Результат проведения документа “Выдача наличных” (рис. 2):

Рис. 2

2. Перечислены денежные средства на личный счет сотрудника

Для выполнения операций: 2.1 “Составление платежного поручения”; 2.2 “Перечислены денежные средства на личный счет сотрудника” (см. таблицу примера) – необходимо сначала создать документ “Платежное поручение”, затем на его основании ввести документ “Списание с расчетного счета”.

Если платежные поручения создаются в программе “Клиент-банк”, то в “1С:Бухгалтерии 8” создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ “Списание с расчетного счета”, который формирует необходимые проводки. Документ “Списание с расчетного счета” можно создать вручную или на основании выгрузки из других внешних программ (например, “Клиент-банка”).

Создание документа “Платежное поручение” (рис. 3):

1.    Меню: Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

2.    Кнопка “Создать”.

3.    “Вид операции” – выбрать “Перечисление подотчетному лицу”.

4.    В поле “Сотрудник” выберите физическое лицо из справочника “Физические лица”.

5.    В поле “Получатель” по умолчанию установлен “Сотрудник”, если в платежном поручении нужно указать получателем банк, то необходимо переключить на кнопку “Банк”.

6.    В поле “Счет получателя” выберите банковский счет сотрудника, на который перечисляются денежные средства.

7.    В поле “Вид платежа” указывается по умолчанию “Электронно”. Можно выбрать “Срочно”, “Телеграфом”, “Почтой” или “Не указывается”.

Если платежный документ формируется в электронном виде, то реквизит указывается в виде кода, установленного банком.

В форме платежного документа значение реквизита можно выбрать из списка или ввести произвольное (установленное банком) значение вручную (о порядке заполнения платежных поручений см. Положения № 383-П).

8.    Установите флажок “Оплачено” и щелкните по ссылке “Ввести документ списания с расчетного счета”. Открывается документ “Списание с расчетного счета”, в котором поля заполнены по умолчанию из документа-основания (рис. 4).

9.    Снимите флажок “Подтверждено выпиской банка”, если списание денежных средств с расчетного счета еще не произошло. Тогда при сохранении документа “Списание с расчетного счета” проводки не формируются. Этот флажок устанавливается в момент регистрации банковской выписки (рис. 4).

10. Для вызова печатного бланка платежного поручения используйте кнопку “Платежное поручение”.

11. Нажмите кнопку “Провести и закрыть”.

Рис. 3

После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ “Списание с расчетного счета” для формирования проводок (рис. 4):

1.    Меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.

2.    Откройте документ “Списание с расчетного счета” (не проведен).

3.    После проверки всех полей установите флажок “Подтверждено выпиской банка”.

4.    Нажмите кнопку “Провести и закрыть”.

Рис. 4

Результат проведения документа “Списание с расчетного счета” (рис. 5):

Для просмотра проводок нажмите кнопку  Показать проводки и другие движения документа.

Рис. 5

3. Предоставление авансового отчета сотрудником

Для выполнения операций: 3.1 “Расходы по командировке включены в затраты”; 3.2 “Учет входного НДС” (см. таблицу примера) создайте документ “Авансовый отчет”:

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты.

2.    Кнопка “Создать”.

Заполнение шапки и закладки “Авансы” документа “Авансовый отчет” (рис. 6):

1.    В поле “Подотчетное лицо” выберите из справочника “Физические лица” подотчетное лицо.

2.    На закладке “Авансы” нажмите кнопку “Добавить”.

3.    В поле “Документ аванса” выберите “Выдача наличных”, затем расходный кассовый ордер, по которому сотруднику выдавались денежные средства под отчет. Нажав на “Добавить” второй раз, выберите “Списание с расчетного счета”, которым перечислялись средства на банковскую карту сотрудника.

4.    В поле “Назначение” укажите цель выдачи денежных средств под отчет.

5.    В полях “Приложение… документов на… листах” укажите количество документов и их листов, прилагаемых к авансовому отчету.

Рис. 6

Заполнение закладки “Прочее” документа “Авансовый отчет” (рис. 7):

1.    Нажмите кнопку “Добавить” на закладке “Прочее”.

2.    В полях “Документ (расхода)” введите информацию о документе поставщика.

3.    В поле “Номенклатура” выберите соответствующий расходу элемент в справочнике “Номенклатура”.

4.    В полях “Сумма”, “НДС” и “Всего” укажите сумму по документу, ставку налога и сумму согласно документам, представленным подотчетным лицом.

5.    В поле “Поставщик” выберите контрагента из справочника “Контрагенты”.

6.    В поле “СФ” установите флажок для регистрации счета-фактуры полученного или бланка строгой отчетности с выделенной суммой НДС.

7.    Если регистрируется бланк строгой отчетности, по которому НДС будет принят к вычету, то необходимо установить флажок в поле “БСО”. При этом значение флажка по строке авансового отчета переносится в документ “Счет-фактура полученный”, который автоматически создается на основании авансового отчета (рис. 9).

8.    Если был БСО, поле “Реквизиты счета-фактуры” заполнится автоматически номером и датой БСО из столбца “Документ (расхода)” после записи и проведения авансового отчета. По полученным счетам-фактурам в этом поле введите реквизиты полученного счета-фактуры.

После проведения документа “Авансовый отчет” будут автоматически созданы документы “Счета-фактуры полученные”. При формировании книги покупок данные из полей “Реквизиты счета-фактуры” попадают в графу 3 книги покупок “Номер и дата счета-фактуры продавца” (см. рис.

10).

9.    В поле “Счет затрат / Подразделение” укажите счет затрат по бухгалтерскому учету, в дебет которого будут включены расходы по командировке и, если ведется учет по подразделениям, выберите соответствующее подразделение (если не ведется учет по подразделениям, то оставьте пустым).

10. В поле “Субконто” необходимо заполнить субконто (аналитику) к счету затрат. Пример приведен на рис. 7.

11. Поля “Счет затрат НУ” и “Субконто НУ”, заполняются по умолчанию данными из бухгалтерского учета. При необходимости редактируются.

12. В поле “Счет НДС” по умолчанию устанавливается счет 19.04 “НДС по приобретенным услугам”, при необходимости можно выбрать другой.

13. Заполните остальные поля, как это показано на рис. 7.

14. Сохраните документ по кнопке “Записать”.

15. Для вызова печатного бланка Авансового отчета по форме АО-1 используйте кнопку “Печать”.

16. Кнопка “Провести и закрыть”.

Рис. 7

Закладка “Товары” заполняется, если подотчетное лицо приобретало товарно-материальные ценности. Закладка “Возвратная тара” заполняется, если подотчетное лицо покупало возвратную тару. Закладка “Оплата” заполняется, если подотчетное лицо выполняет оплату поставщику.

Результат проведения документа “Авансовый отчет” (рис. 8):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 8

Для выполнения операции 3.3 “НДС принят к вычету” (см. таблицу примера) необходимо провести документ “Авансовый отчет” с установленным флажком в поле “БСО” (рис.

7), на основании которого автоматически создается документ “Счет-фактура (бланк строгой отчетности)” полученный.

В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки, которые можно посмотреть по кнопке  Показать проводки и другие движения документа (рис. 9).

Рис. 9

В печатной форме книги покупок (рис. 10) в графе (3) отражаются документы, указанные в авансовом отчете (см. рис. 7), а именно номера билетов, которые являются бланками строгой отчетности. Сумма НДС к вычету по этим документам в примере составила 1 920,35 руб.

Рис. 10

Для того чтобы посмотреть состояние расчетов с подотчетным лицом, можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 “Расчеты с подотчетными лицами”.

Для этого выполните следующее (рис. 11):

1.    Меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

2.    В полях “Период” выберите период, за который формируется отчет.

3.    В поле “Счет” выберите счет 71.01.

4.    Нажмите кнопку “Сформировать”.

О том, как из отчета “Оборотно-сальдовая ведомость по счету” сформировать регистр бухгалтерского учета, читайте в статье “Регистры бухгалтерского учета”.

Рис. 11

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 “Расчеты с подотчетными лицами” дебетовое сальдо составляет 1 311,00 руб. Это означает, что у подотчетного лица остались неизрасходованные денежные средства, которые следует вернуть в кассу организации.

4. Возврат неиспользованных средств в кассу организации

Для выполнения операции 4.1 “Возврат неиспользованных средств в кассу организации” (см. таблицу примера) создайте документ “Поступление наличных” с видом операции “Возврат от подотчетного лица” (рис. 12):

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.    Кнопка “Поступление”  , выбрать вид операции документа “Возврат от подотчетного лица”.

3.    В поле “Подотчетное лицо” выберите из справочника “Физические лица” подотчетное лицо.

4.    В поле “Сумма платежа” укажите сумму денежных средств, возвращаемую подотчетным лицом.

5.    В поле “Статья движения денежных средств” необходимо выбрать соответствующую статью.

6.    Щелкнуть по ссылке “Реквизиты печатной формы”, чтобы ее раскрыть.

7.    В поле “Основание” укажите, например, “Возврат неиспользованных средств по авансовому отчету №2 от 11.09.2017г.

8.    В поле “Приложение” перечислите прилагаемые документы с указанием их номеров и даты составления.

9.    Нажмите кнопку “Записать”.

10. Для вызова печатного бланка Приходного кассового ордера по форме КО-1 используйте кнопку “Приходный кассовый ордер (КО-1)”.

11. Кнопка “Провести”.

Рис. 12

Результат проведения документа “Поступление наличных” по кнопке  Показать проводки и другие движения документа (рис. 13):

Рис. 13

Материал подготовлен сотрудникам телефонной линии консультации компании «Микос» на основе материалов фирмы 1С!

Сотрудники нашей телефонной линии консультации – ежедневно помогают в работе сотням бухгалтеров!

Хотите получать оперативную помощь по 1С?

Заключите договор сопровождения с нашей компанией.

Хотите получать полезные советы по 1С от нашей линии консультации? 

Подпишитесь на рассылку на сайте прямо сейчас!

Звоните по телефону: 8 (351) 222-00-22

Или отправьте заявку на reklama@mikos.ru

Получите консультацию наших менеджеров с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.   

Мы в социальных сетях! Подписывайтесь!

        

Источник: http://www.mikos.ru/services/sovety-linii-konsultatsii-kompanii-mikos/dlya-kommertsii/kak-provesti-v-1s-bukhgalterii-8-red-3-0-avansovyy-otchet-po-komandirovke-po-rossii/

Право граждан
Добавить комментарий